L’action AAPL a chuté de 10 % après la vente de Warren Buffett [U: Stabilized since]

La situation actuelle d’AAPL soulève des questionnements sur les mouvements des investisseurs institutionnels, notamment la vente partielle d’actions par Berkshire Hathaway. Alors que le marché réagit aux fluctuations économiques, l’analyse des décisions d’investissement de figures influentes comme Warren Buffett pourrait éclairer les perspectives futures d’Apple.

L’action AAPL a chuté de 10 % à l’ouverture du marché ce matin, à moins de 200 dollars. Cette chute fait suite aux dépôts de bilan effectués ce week-end par Berkshire Hathaway, le conglomérat de Warren Buffett, révélant que le conglomérat avait réduit sa participation de moitié. Mise à jour : en moins d’une heure, la chute a été réduite d’environ la moitié, l’action ayant chuté d’environ 5 %.

La raison de cette vente n’est pas claire, mais les commentateurs appellent au calme et suggèrent que cela ne signale pas une perte de confiance dans les perspectives d’avenir de l’entreprise…

Berkshire Hathaway a vendu la moitié de ses actions AAPL

Les documents publiés au cours du week-end ont révélé que Berkshire Hathaway a vendu près de la moitié de ses actions AAPL au cours du deuxième trimestre.

Avant cette dernière vente, la société détenait environ 789 millions d’actions AAPL. Elle en détient désormais environ 400 millions. Sa participation dans Apple représente désormais environ 2,6 % de l’ensemble de la société, soit une valeur de 84,2 milliards de dollars actuellement, contre 135,4 milliards de dollars le trimestre dernier.

Un certain nombre d’investisseurs ont clairement choisi de suivre son exemple, en réduisant leurs avoirs en actions. AAPL a commencé à chuter dans les échanges après-vente au cours du week-end, et cela n’avait pas changé à l’ouverture du marché ce matin.

Les analystes et d’autres intervenants ont toutefois rapidement appelé au calme. Certains ont souligné les facteurs économiques plus larges qui poussent les investisseurs à réduire leurs avoirs en actions en général, au profit d’instruments plus sûrs comme les obligations. Bloomberg rapporte :

Cette dernière annonce intervient dans un contexte d’inquiétudes plus larges quant à la possibilité d’un ralentissement économique à venir. Les données sur l’emploi pires que prévu publiées vendredi ont alimenté les craintes selon lesquelles la Réserve fédérale aurait attendu trop longtemps pour commencer à réduire les taux d’intérêt, ce qui a entraîné une correction technique de l’indice Nasdaq 100 […]

Les sociétés à très forte capitalisation boursière, dont Microsoft Corp., Amazon.com Inc. et Alphabet Inc., ont toutes chuté par rapport aux sommets records atteints début juillet. Au total, les membres du Nasdaq 100 ont perdu plus de 3 000 milliards de dollars de valeur au cours de cette période, Nvidia Corp. et Tesla Inc. ayant chacune enregistré des baisses de plus de 20 %.

À cette échelle, AAPL se porte bien, avec seulement 6 % de moins que son plus haut historique.

Buffett ne devrait pas s’inquiéter à propos d’AAPL

En cas de crainte d’un ralentissement économique, il peut être judicieux de réduire l’exposition aux actions, plus volatiles, et de conserver temporairement son argent sous forme de liquidités ou dans des placements plus sûrs. C’est particulièrement le cas, a suggéré un analyste, lorsque l’on détient une position très importante sur une seule action, qu’il s’agisse d’Apple ou de n’importe quelle autre.

« Si vous avez cette position surdimensionnée, vous prenez des bénéfices et vous réduisez une partie de votre risque de concentration », a déclaré Cathy Seifert, analyste de recherche chez CFRA. « Ils ont toujours un portefeuille assez concentré », a-t-elle ajouté.

Un autre est d’accord, soulignant que si Buffett avait des inquiétudes à propos d’Apple, il aurait vendu toutes les actions, et pas seulement la moitié.

« La réduction de la participation de Buffett dans Apple n’est qu’une question de gestion des risques », a déclaré Joe Gilbert, gestionnaire de portefeuille senior chez Integrity Asset Management. « S’il y avait eu des inquiétudes quant à la viabilité à long terme d’Apple, Buffett aurait vendu l’intégralité de sa position. »

L’avis de Netcost-security.fr

Le commentaire cité est logique. Buffett a également réduit ses avoirs dans d’autres actions. S’il s’attend à ce que le marché dans son ensemble chute, il est alors judicieux de convertir des parties de vos investissements en liquidités.

En effet, si le prix d’AAPL continue de baisser, Berkshire pourrait bien racheter l’action à un prix inférieur ultérieurement, pour restaurer sa position et économiser de l’argent par la même occasion.

L’action est actuellement volatile dans les premières minutes, remontant rapidement au-dessus de 200 $ mais rebondissant de haut en bas.

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